9月27日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0576，跌0.28%

最新消息，9月27日，招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0576元，累计净值为1.2142元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.64%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.08%。

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